Как правильно торговать по трендам, откатам и во время боковых движений (консолидации) + учимся определять разворот тренда

Все движение цены на рынке можно описать всего тремя состояниями:

• Тренд
• Откат во время тренда
• Консолидация или боковое движение цены

Каждое состояние рынка торгуется по-разному, поэтому очень важно определить именно то состояние рынка, в котором он находится сейчас. От этого будет зависеть результативность торговых стратегий и потенциальный заработок трейдера.

Тренд в торговле бинарными опционами: как торговать в трендовых движениях цены

Тренд – это движение цены в одном направлении продолжительное время. Тренды бывают двух видов:

• Тренд вверх или восходящий тренд
• Тренд вниз или нисходящий тренд

Можно так же сказать, что есть еще один вид тренда – боковой тренд, но это не совсем так. Само понятие тренда говорит об обновлении максимумов и минимумов цены, а в боковых движениях такого нет.

Восходящий тренд – это обновление локальных максимумов и минимумов при росте цены, причем, каждый новый максимум или минимум должен быть выше предыдущего:

В нисходящем тренде, наоборот, происходит обновление максимумов и минимумов, но уже при движении цены вниз. При этом, каждый новый локальный максимум или минимум цены будет ниже предыдущего:

Как вы видите, цена, в трендовых движениях движется волнообразно: сильное движение цены в сторону текущего тренда сменяет небольшое и непродолжительное движение против тренда, после чего цена продолжает двигаться в сторону основной тенденции.

Если рассмотреть тренд схематически, то восходящий тренд будет выглядеть следующим образом:

• Отрезки: 1-2, 3-4, 5-6 – это движения цены в сторону текущего восходящего тренда
• Отрезки: 2-3, 4-5 – откаты в трендовых движениях (вниз – против текущего тренда)
• Точки: 2, 4, 6 указывают на повышение локальных максимумов, каждый из которых выше предыдущего
• Точки: 1, 3 и 5 указывают на повышение локальных минимумов, каждый из которых так же будет выше предыдущего

Нисходящий тренд выглядит точно так же, разве что движение цены происходит вниз:

• Отрезки: 1-2, 3-4, 5-6 – это движения цены в сторону текущего нисходящего тренда
• Отрезки: 2-3, 4-5 – откаты в трендовых движениях (вверх – против текущего тренда)
• Точки: 2, 4, 6 указывают на понижение локальных максимумов, каждый из которых ниже предыдущего
• Точки: 1, 3 и 5 указывают на понижение локальных минимумов, каждый из которых так же будет ниже предыдущего

Тренды определяются одинаково на всех активах, будь то валютные пары, акции, индексы или товары.

Определение тренда с помощью ADX (Average Directional Movement Index)

Индикатор технического анализа ADX (он же Average Directional Movement Index) был специально создан для определения тренда на ценовом графике. Сказать, что индикатор прекрасно справляется со своей задачей – ничего не сказать.

Работа индикатора ADX очень проста:

• Если линия ADX выше уровня «25», значит на рынке присутствует трендовое движение цены
• Если линия ADX ниже уровня «25», значит на рынке боковое движение или консолидация

ADX не только определяет наличие тренда, но и показывает, какой тренд именно сейчас на рынке. Для этого есть две дополнительные линии: «Di+» и «Di-». Линия Di+ отвечает за восходящие тренды, а линия Di- - за нисходящие. Соответственно, если линия восходящего тренда выше линии Di-, то на рынке присутствует тренд вверх и наоборот.

Но нас интересует исключительно линия ADX, так что все лишние мы просто уберем в настройках индикатора. Так вот, если линия ADX выше уровня «25» (его тоже нужно добавить ручками), то на рынке идет тренд:

Линия ADX не показывает, какой именно тренд присутствует на рынке, она лишь указывает на силу изменения цены – чем дальше линия от уровня «25», тем сильнее тренд.

Определение тренда с помощью скользящих средних

Определение тренда – штука не сложная (если понимать, как это делать). Так для идентификации тренда можно использовать три скользящие средние с разными настройками. Например, если взять три EMA:

• ЕМА с периодом «10»
• ЕМА с периодом «30»
• ЕМА с периодом «60»

То во время тренда они должны выстраиваться в определенном порядке – скользящие средние с малым периодом должны быть ближе всего к цене, а индикаторы с большим периодом – дальше от цены:

• Ближе всего к цене будет ЕМА «10»
• Среднюю позицию займет ЕМА «30»
• Дальше всего от цены будет ЕМА «60»

Такой порядок говорит о наличии тренда. Если скользящие средние находятся под ценой – это восходящий тренд. Если же линии индикаторов находятся над ценой, то тренд нисходящий. Неправильное построение линий индикаторов говорит об откате в трендовых движениях или консолидации цены:

Тренд вниз, если определять его по скользящим средним, будет выглядеть следующим образом:

Проблема скользящих средних – они запаздывают. Не всегда понятно, где стоит ждать отката, а где разворота цены, но если идет обновление максимумов и минимумов, то стоит рассматривать скользящие средние, как динамические уровни поддержки и сопротивления. Как можно заметить, на графике, линии индикаторов очень часто отталкивают цену в сторону тренда.

Определение тренда с помощью лент Боллинджера (Bollinger Bands)

Если говорить о том, как с помощью лент Боллинджера (индикатор Bollinger Bands) определить тренд, то есть несколько способов. Например, если использовать стандартные настройки индикатора, то нужно обращать внимание на границы канала и центральную линию:

• Ценовой канал и центральная линия направлены вверх – это восходящий тренд
• Ценовой канал и центральная линия индикатора направленны вниз – это нисходящий тренд
• Центральная линия индикатора направленна вправо, а канал узкий – боковое движение цены

Восходящий тренд будет выглядеть следующим образом:

Обратите внимание, что во время тренда, цена, большую часть времени, движется только в верхней половине канала (если тренд восходящий) или в нижней половине канала (если тренд нисходящий). Центральная линия является динамическим уровнем поддержки и сопротивления.

Второй способ определения тренда с помощью лент Боллинджера – использование двух индикаторов Bollinger Bands:

• BB с периодом «20» и отклонением «2» (стандартные настройки)
• BB с периодом «20» и отклонением «1»

Получаем двойной ценовой канал. В центральной зоне нам делать нечего – это зона бокового движения. Зона между двумя верхними линями – зона восходящего тренда. Зона, расположенная между двумя нижними уровнями – зона нисходящего тренда:

Как торговать в тренде на бинарных опционах: стратегии для торговли по тренду

Трендовых стратегий очень много и все не перечислишь. Для примера приведу пару стратегий, которые можно использовать в торговле по тренду и получать прибыль.

Паттерн Price Action 1-2-3 – стратегия для торговли по тренду

Паттерн Price Action 1-2-3 – это стратегия для ловли продолжения тренда после откатов цены. Она достаточно простая и надежная. На графике находим три точки:

1. Начало трендового движения
2. Локальный максимум, если тренд восходящий или локальный минимум, если тренд нисходящий
3. Максимальную точку отката

Через точку «2» проводим горизонтальную линию и в момент, когда цена пробивает эту линию – открываем сделку в сторону текущего тренда на 3-5 свечей.

Пример сигнала в восходящем тренде:

Пример сигналов в нисходящем тренде:

Обязательно нужно следить за обновлениями максимумов и минимумов, чтобы не попасть на боковое движение цены.

Возврат цены к пробитому уровню поддержки и сопротивления – трендовая стратегия

Трендовая стратегия «возврат цены к пробитому уровню поддержки и сопротивления» прекрасно работает на практике. Суть стратегии очень проста – цена в тренде движется волнообразно, а значит, будет часто возвращаться к ранее пробитому уровню, закрепляться на нем и продолжать движение в сторону основной тенденции. Время экспирации выставляем на 3-5 свечей.

Сигналы на повышение выглядят следующим образом:

Сигналы на понижение (в нисходящем тренде) выглядят следующим образом:

Минусы стратегии – цена может не вернуться к пробитому ранее уровню поддержки и сопротивления, а значит, ожидания будут напрасными.

Консолидация или боковое движение цены: как торговать в боковых движениях цены

Консолидация или боковое движение цены – состояние рынка, когда цена движется слева направо в определенном ценовом диапазоне (коридоре). Боковое движение цены удерживают в «рамках» уровни поддержки (снизу) и уровни сопротивления (сверху):

В боковом канале цена набирает силу перед следующем трендовым движением. Если консолидация узкая и продолжительная, то по ее окончанию стоит ожидать сильного трендового движения цены.

Так же стоит отметить, что цена, внутри консолидации, подчиняется простым «законам» - отбивается от верхней границы вниз и от нижней границы вверх. Определив эти границы, можно очень быстро и неплохо заработать. Главное не жадничать, так как никогда не знаешь наверняка, когда произойдет пробитие бокового движения и начнется тренд.

Определение консолидации цены с помощью ADX (Average Directional Movement Index)

Как мы уже выяснили, индикатор ADX способен определить трендовые движения цены, но так же способен определить состояния рынка, когда тренда нет, и цена движется в боковиках. Все просто:

• Линия индикатор а выше уровня «25» - тренд
• Линия ADX ниже уровня «25» - консолидация

ADX способен определять так же длительное боковое движение цены:

Определение бокового движения с помощью Bollinger Bands

Вспоминаем правила определения тренда по лентам Боллинджера и приходим к выводу, что достаточно нанести на график Bollinger Bands с периодом «20» и отклонением «1», чтобы выявить консолидацию цены (боковое движение).

Все, что попадет в установленный канал – консолидация:

Если большинство свечей формируются за пределами канала, то это трендовые движения. Так же стоит обратить внимание на ширину Bollinger Bands – во время бокового движения, полосы направлены горизонтально, а их ширина не такая большая.

Как торговать в боковых движениях цены – зарабатываем на консолидации

Торговать в боковых каналах (консолидации) – одно удовольствие. Начинающие трейдеры любят такую торговлю из-за своей простоты. Действительно, что может быть сложным в том, чтобы:

• Открывать сделку на понижение, если цена достигла верхней границы бокового канала
• Открывать сделку на повышение, если цена достигла нижней границы консолидации

Очень высока вероятность того, что цена отобьется от границ ценового канала, а мы получим деньги за верный прогноз.

Но если этого мало, то можно добавить индикатор RSI с маленьким периодом (например, «4») и открывать сделки, только когда линия RSI будет в зоне перекупленности или перепроданности, а цена на границах канала:

Торговля в боковом канале по Bollinger Bands? Легко! Берем ленты Боллинджера со стандартными настройками и ждем, пока цена выйдет за его границы. Цена пробила верхнюю или нижнюю границу? Открываем сделку внутрь канала:

Главное правильно понимать индикатор и не упустить момент начала тренда.

Как отличить откат во время тренда от разворота цены

Как отличить откат от разворота – вечный вопрос многих начинающих трейдеров. На самом деле, все не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Нам понадобится простое понимание рынка, а именно то, как выглядит тренд:

• Цена движется вверх, а новые локальные максимумы и минимумы формируются выше предыдущих – это восходящий тренд
• Цена движется вниз, а новые локальные максимумы и минимумы ниже предыдущих – это нисходящий тренд

Так вот, пока максимумы и минимумы обновляют друг друга, тренд продолжается и это обычные откаты против тренда. Но как только максимумы и минимумы перестают обновляться – тренду конец. И тут уже можно ждать разворота цены или консолидации с последующим разворотом или продолжением тренда.

Давайте разберем пример. Цена движется в восходящем тренде – локальные максимумы и минимумы появляются все выше и выше:

Пока максимумы и минимумы обновляют друг друга, любые движения цены против тренда стоит считать откатами:

Но в какой-то момент, максимумы и минимумы перестают обновляться – явный признак окончания тренда:

А после консолидации цена и вовсе начинает обновлять максимумы и минимумы, но уже в движении вниз – произошел разворот тренда:

Смена направления обновляемых максимумов и минимумов говорит только о развороте тренда, в чем мы только что убедились. Давайте еще раз:

Как-то так и происходит разворот трендовых движений: в некоторых случаях тренд заканчивается консолидацией, а в некоторых его сменяет противоположный тренд. Так и живем.

Как определить разворот цены

Давайте определим характеристику откатов и разворотов трендовых движений. Откаты:

• Формируются после сильных трендовых импульсов
• Быстро заканчиваются
• В редких случаях имеют сложную модель «поведения» или представляют собой консолидацию
• Формируются так, чтобы обновлять максимумы и минимумы

Развороты:

• Могут произойти в любое время
• Могут привести к продолжительным трендам
• Меняют «полярность» образования локальных минимумов и максимумов

Развороты и откаты мы можем определить только по факту их формирования. Никогда невозможно знать наверняка, формируется небольшой откат или это будет полноценный разворот тренда.

Определяем разворот цены по уровням Фибоначчи

Уровни Фибоначчи – уровни, определяющие точки разворота цены после трендовых движений. Если нанести их на график (от точки начала трендового импульса до локального максимума или минимума), то уровни укажут на возможные точки разворота:

В данном случае, откат закончился на уровне «38.2». Если же цена опустилась бы ниже уровня «100», то этот момент можно считать началом разворота или коррекции цены:

Определяем разворот цены по линиям тренда

На самом деле, определение разворота по линии тренда – это то же самое, что определение разворота по формированию локальных максимумов или минимумов. Принцип тот же, картинка разная.

Сложного в этом ничего нет – наносим линию тренда на график и смотрим, пробила ли ее цена или нет:

Если вершины и впадины стали формироваться за линией тренда, то пробой точно состоялся. Ждите консолидацию или разворот тренда. Если же цена все еще находится по нужную сторону от трендовой линии, а вершины и впадины перестали обновляться, то, возможно, на рынке затяжная коррекция.

Ну, а как торговать в трендах и боковых движениях цены, вы уже знаете. Осталось только определить, что перед вами, а уже потом начать действовать по заранее составленному алгоритму получения прибыли.

Такой разный рынок или как разобраться в этом хаосе

Рынок может быть действительно разным, но вот хаос в нем видят только начинающие трейдеры. Опытные коллеги по цеху прекрасно понимают, в каком состоянии сейчас находится актив. Немного практики и вы поймете, что здесь нет ничего сложного – будет достаточно одного взгляда и мозг сразу же выдаст верный ответ.

Отточив понимание рынка до автоматизма, получится не только очень быстро принимать верные решения, но и моментально находить выгодные точки для открытия сделок. Знания о движении цены бесполезны, если на этих знаниях нельзя заработать. Опытный трейдер без возможности торговать, как продуктовый магазин в пустыне – казалось бы, бери да извлекай выгоду, пока конкуренции нет, но, су*а, чего-то не хватает.