Доброго всем времени суток, дорогие читатели моего блога!
Вы когда-нибудь видели, как обучают боевым искусствам? В первую очередь, будущих мастеров учат падать, причем падать так, чтобы не оставалось травм. Спорт без падений не бывает, а если ты не умеешь правильно падать, то нет никакого смысла двигаться дальше и познавать все тонкости этого искусства. Точно так же дела обстоят и в торговле: если ты не умеешь правильно принимать убытки, то нет никакого смысла думать о прибыльной торговле.
Сегодня, как вы уже догадались, я расскажу вам о том, как правильно принимать свои убытки и извлечь из этого толк.
Загрузка...
Сокращение потерь
Первое, что нужно усвоить трейдеру – научиться сокращать свои потери. Умение сокращать свои потери позволит обрубать убытки в самом начале – это как профилактика перед болезнью.
Существует три этапа, которые помогут вам значительно сократить потери в торговле и, в дальнейшем, помогут справиться с ними.
Уменьшаем количество своих потерь
Разумеется, полностью убрать убыточные сделки из своей торговли невозможно, но убытки можно сократить и другими способами. Для этого необходимо строго следовать правилам своей торговой стратегии и правилам риск-менеджмента (соблюдать дисциплину) – таким способом вы в первую очередь уберете из своей торговли убыточные сделки, которые совершались «в обход» сигналов вашей стратегии.
Если убыточные сделки – это результат вашей торговли по сигналам вашей торговой стратегии, то ничего страшного здесь нет, т.к. это часть торговли (всегда торговать в плюс невозможно). Сделки, совершенные на «авось» говорят о плохой торговле и не позволят вам много и стабильно зарабатывать.
Уменьшаем величину своих потерь
Убыточная торговля вызывает очень много негативных эмоций у трейдера, которые весьма сильно отражаются на торговле и на торговом балансе. Никогда не стоит торговать, и, тем более, увеличивать сумму ставки в плохом настроении или желании «отомстить рынку» (вернуть потерянное). Лучше всего смириться с убытками и сейчас же прекратить торговлю.
Уменьшаем умственное и эмоциональное влияние от потерь
Потери очень сильно влияют на эмоциональное состояние трейдера – сила этого влияния зависит от суммы потерь, правильности решений и действий (следовали вы правилам стратегии или теперь вините себя за слабость), а так же ваших убеждений по этому поводу. Если вам очень трудно даются потери и вы считаете, что должны торговать без убыточных сделок, то ваша реакция на убытки будет значительно сильнее, чем реакция трейдера, который понимает, что торговля без убыточных сделок невозможна, а результаты торговли – это всего лишь игра с вероятностью, где есть высокий шанс получить прибыль, но так же присутствует шанс получить убыток.
Задайтесь вопросом: осознаете ли вы тот факт, что прибыльная торговля не возможна без убыточных сделок?
Реакция на потери в торговле
Умение терять – основная составляющая вашего успеха.
Для трейдера очень важно то, как именно он реагирует и справляется с эмоциональной нагрузкой, вызванной потерями. Принять потери весьма трудно, особенно после прошлых неудачных попыток торговли. Трудно потому, что мы с детства стремимся только побеждать, быть первыми, а торговля «ставит нас на место», доказывая, что не все наши мечты осуществимы – разумеется, я про мечту «Торговать всегда в плюс». Поэтому здесь очень важно не только понять смысл фразы «Сокращать убытки», но и принять его.
Как вы относитесь к своим потерям в торговле? Лично моя реакция изначально была следующая: я прав, а рынок – нет. Думаю, этим все сказано. Разумеется, потерь было очень много, причем иногда они весьма сильно били по моему эго, и оставляли меня практически без копейки. Со стороны это выглядело так, будто я, наконец, выплатил ипотеку, отдав свои последние деньги. Конечно, никакой ипотеки не было, просто я не умел признавать свои ошибки, и, что не менее важно, я не умел принимать свои потери. Кроме того, моя торговля часто заканчивалась тем, что я открывал сделку на последние деньги (значительно увеличивал сумму ставки), с мыслью о том, что сейчас я докажу рынку, что цена должна двигаться именно в том направлении, в котором я открывал сделки все последнее время. Я просто не мог принять тот факт, что рынок уже давно изменил свое направление и теперь активно движется против меня. Знакомо?
Сейчас же все значительно изменилось: даже во время сильных убытков, когда возникает слишком много негативных эмоций, я задаюсь всего одним вопросом – «Что бы на моем месте сделал опытный трейдер?». Нет, не то, что я не умею торговать, но иногда, особенно в порыве эмоций, очень важно посмотреть на себя со стороны. Опытный трейдер прекратил бы торговать, если бы на его торговлю начали оказывать влияние эмоции, что я, собственно, и делаю. Такой вот простой способ сохранил мне немало денег.
Вы когда-нибудь наблюдали за собой, когда торговля идет так, как вам и хотелось бы, и тогда, когда торговля идет из рук вон плохо? В первом случае вы дышите медленно, ваш пульс ровный – ничего вам не угрожает и вы способны полностью оценивать ситуацию на рынке. Во втором случае дыхание и пульс учащенные – вы понимаете, что находитесь в опасности, и всеми силами пытаетесь покинуть зону дискомфорта. Отсюда спешка, необдуманные решения, желание вернуть потери. Единственный быстрый способ научиться управлять своими эмоциями – научиться управлять своим дыханием. Вдох должен быть глубоким, а выдох более медленным, управляемым. Это поможет вам оградить себя от стресса и трезво оценивать свои возможности.
Совсем не лишним будет придумать себе фразу, которая будет вас подбадривать и доставлять удовольствие. К примеру, можно после успешного торгового дня говорить себе «Я успешен, потому что сегодня я торговал строго по своему торговому плану». Разумеется, все сделки должны быть открыты строго по сигналам вашей торговой стратегии, а так же не должно быть нарушений в правилах риск-менеджмента.
Но как же определить момент, когда стоит прекратить торговлю? В своих статьях я неоднократно упоминал правило «Три выстрела и ты мертв»: если было три убыточных сделки к ряду, то торговлю следует прекратить. После третей сделки, закрывшейся в минусе, сознание трейдера начинают одолевать эмоции: страх, ненависть, желание вернуть потери. Самый лучший способ оградиться от этого всего – просто закрыть торговую платформу и забыть до конца дня о торговле и о всем, что с ней связанно. К тому же, три убыточные сделки к ряду говорят о том, что на рынке происходит что-то нестандартное, к чему ни трейдер, ни его торговая стратегия не готовы.
Восстановление после убытков
Убытки, иногда, сильно сказываются на доверии к вашей торговой стратегии, поэтому не лишним будет иметь стратегию, которая позволяет вам спокойно и просто торговать.
После убыточного торгового дня вам необходимо собраться с мыслями и подумать о том, сможете ли вы извлечь из всего этого пользу.
Оцените свое состояние
Можно оценить свое состояние по 10-и бальной шкале, где 10 – состояние вашей успешной торговли, а 1 – это состояние полной подавленности. Тут важно уточнить один нюанс – успешная торговля так же может приносить убытки. Все же мы сейчас говорим об эмоциональном состоянии, а не о финансовом.
Оцените и проанализируйте вид своих убытков
Что привело к убыткам? Были ли это убытки, связанные с нарушением правил дисциплины или риск-менеджмента? Можно ли извлечь урок из данной ситуации? Как вы поступите в дальнейшем, после получения такого опыта?
Стоит провести анализ убытков и, по возможности, извлечь из всего этого урок.
Контролируйте свои реакции
Убыточная сделка совсем не означает, что вы неудачник. Все зависит от точки зрения. Посмотрите на себя со стороны и задумайтесь о том, важна ли эта потеря для вас? Что вы будете чувствовать через час, день, месяц, год? Сомневаюсь, что это надолго отложится в вашей памяти. Правильно думать позитивно: «сегодня я сделал все, что смог, но завтра я стану еще лучше» или «ошибки всего лишь помогают найти правильный путь, который я определенно найду». Важно не то, почему вы потеряли деньги, а то, какой урок вы сможете из этого вынести.
Соберитесь
Одна неудача совсем не означает, что пора сдаваться – кто пытается раз за разом, тот определенно достигнет успеха. Соберитесь, вспомните то, о чем сделали вывод и то, как собирались действовать. Следуйте своему торговому плану, придерживайтесь правил торговли, вовремя прекращайте свои убытки – в таком случае прибыль не заставит себя долго ждать.
Заключение
Если вы хотите уметь терять как успешный трейдер, и улучшить в себе навыки, которые позволят вам добиться высокого результата в долгосрочной перспективе, то помните:
- Сокращайте свои потери: научитесь избегать сильных реакций на убыточные сделки. Примите правило «Делай, что должен, и будь, что будет» - строго следуйте правилам своей торговой стратегии, и избегайте «случайных» сделок.
- Правильно реагируйте на свои потери: убыточные сделки совсем не означают, что вы неудачник, и что у вас ничего не получится. Научитесь получать пользу от убытков.
- Научитесь восстанавливаться после своих потерь: оценивайте свое состояние, анализируйте и вновь, сосредоточившись, возвращайтесь к торговле.
С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX
Загрузка...
