Price Action – торговая система для стабильного заработка: паттерны и модели Прайс Экшен для бинарных опционов

Price Action (Прайс Экшен) оно же «движение цены» - это разновидность свечного анализа графиков и многочисленные торговые системы, применяемые, как правило, на чистом графике (торговля без индикаторов). По своей природе, Price Action является очень качественным способом анализа рынка, т.к. в его основе лежат паттерны и модели, которые часто повторяются с одним и тем же исходом.

Если говорить буквально, то Прайс Экшен учит находить на ценовых графиках одни и те же формации, движение которых можно спрогнозировать с большой вероятностью. Разумеется, ни о каких 100% стратегиях речи не идет, но статистика паттернов Price Action близка к идеалу (по меркам торговых стратегий). Именно поэтому многие опытные трейдеры отдают предпочтение именно этому виду торгового анализа ценовых графиков.

Чтобы вы лучше понимали, Прайс Экшен – это не одна какая-то универсальная стратегия, а набор из нескольких стратегий:

• Одни позволят вам зарабатывать в тренде
• Другие найдут точки разворота

Price Action позволит вам зарабатывать на любом рынке, будь то тренд или консолидация цены. От трейдера требуется понимание и правильное применение правил торговых паттернов Прайс Экшен, а так же умение правильно читать график цены (отличать тренды от боковых движений и выставлять уровни поддержки и сопротивления).

Что такое Price Action?

Как уже было сказано ранее, Price Action (или PA) – это способ анализа чистых графиков цены, состоящий из нескольких очень прибыльных торговых стратегий, построенных на свечном анализе и уровнях поддержки и сопротивления. Отличительной особенностью данного метода является частичное или полное отсутствие индикаторов технического анализа графиков.

Прайс Экшен позволяет в полном объеме понять ценовые движения и учит зарабатывать на повторяющихся паттернах – свечных моделях или фигурах технического анализа, которые вы будете часто встречать во время торговли.

Движение цены на рынке происходит из-за разницы спроса и предложения покупателей и продавцов. Покупатели (быки) поднимают цену, а продавцы (медведи) цену опускают. Сам рынок находится в постоянном движении:

• Цена движется вверх, когда на рынке больше покупателей (быков), чем продавцов (медведей)
• Мы можем наблюдать тренд вниз, когда на рынке больше продавцов, чем покупателей
• Если цена движется в узком горизонтальном коридоре, то на рынке одинаковое количество медведей и быков и их устраивает текущая цена актива

Весь анализ рынка по Прайс Экшен сводится к пониманию, кто именно сейчас контролирует цену – покупатели или продавцы. Рынок покупателей дает нам возможности для открытия сделок вверх, а на рынке продавцов очень выгодно открывать опционы вниз.

Чтобы понять, кто сейчас контролирует рынок (быки или медведи), нам потребуются некоторые «инструменты».

Использование Price Action (Прайс Экшен)

В Прайс Экшен входит теория Доу и основы технического анализа ценовых графиков. Кроме того, для лучшего понимания ситуации, на график наносят:

• Уровни или зоны поддержки и сопротивления
• Ценовые каналы или линии тренда

На этом базис Price Action заканчивается, так что к нему очень часто «прикручивают дополнения».

Чистый или «голый» Прайс Экшен

Данная вариация Price Action, как это понятно из названия, использует только базовую основу для поиска торговых сигналов и понимания рынка. Т.е. в голом Прайс Экшен используют:

• Теорию Доу
• Фигуры технического анализа
• Модели японских свечей
• Уровни поддержки и сопротивления
• Каналы

В чистом Price Action не используют индикаторы технического анализа.

Price Action с объемами

Price Action с объемами логично использовать только там, где есть реальные объемы:

• Акции
• Фьючерсы
• Индексы

Так же, многие трейдеры, используют индикаторы объемов. У валютных пар реальных объемов нет, так что этот вид PA для них не подходит.

Price Action с индикаторами технического анализа

Когда говорят про Прайс Экшен и индикаторы, то не стоит думать, что вы увидите на ценовых графиках что-то экзотическое. В большинстве случаев все ограничивается добавлением одной или нескольких скользящих средних на ценовой график.

Очень часто, трейдеры Price Action, используют SMA (Simple Moving Average или простую скользящую среднюю) с периодом 20. Существуют даже школы PA, которые учат понимать график и находить на нем паттерны, образованные SMA (20) и свечными моделями.

Уровни и зоны поддержки и сопротивления – основа Price Action

Если говорить о базовых составляющих Price Action, то уровни (или зоны) поддержки и сопротивления являются основным компонентов торговой системы. Поэтому вы должны понимать, как образуются уровни и как находить сильные зоны поддержки и сопротивления.

Ценовой график несет в себе очень много важной информации, которую не увидит начинающий трейдер:

Но, опытный трейдер, разбирающийся в торговых системах Price Action, заметит множество возможностей для заработка:

Выглядит просто? Простота Price Action – это одно из главных достоинств данного вида анализа графиков. Паттерны должны быть понятны всем, а их использование не должно быть сложным – в этом и заключается залог качества торговых систем Прайс Экшен.

Свечной анализ ценовых графиков Price Action

Свечной анализ – еще одна базовая составляющая Прайс Экшен. Этот вид анализа требует от трейдера определенных знаний, которые помогут ему в одно мгновение понять, кто сейчас «у руля» - быки или медведи.

В целом, все сводится к запоминанию свечных комбинаций и умению их использовать. В качестве бонуса за свое усердие, вы получите торговую систему, которая будет работать как в трендовых движениях, так и во время консолидации цены (боковых движениях). В отличии от торговых стратегий, основанных на индикаторах, Прайс Экшен адаптируется к рынку и позволяет получать прибыль в любое время. Индикаторные торговые стратегии показывают хорошие результаты только в определенное время.

Еще одним плюсом торговой стратегии Price Action можно считать простоту, которой не обладает большая часть индикаторных стратегий – их графики забиты индикаторами, за которыми часто не успеваешь следить:

Но индикаторы могут быть и полезными даже в Price Action. Например, индикатор LEV00 выставляет круглые ценовые уровни (сильные уровни поддержки и сопротивления) и зоны вокруг них на график. Правда, индикатор был специально написан для тайм фрейма М15 и младших ТФ:

Как понимать и анализировать рынок с помощью Price Action

Чтобы правильно понимать и анализировать ценовые графики по торговой стратегии Price Action, вам нужно понимать и разбираться в некоторых нюансах.

Например, нужно следить за трендовыми импульсами – если они постепенно становятся более горизонтальными, а цена проходит меньшее расстояние, то это говорит о возможном скором окончании тренда и об ослаблении ценового движения в целом:

Длина свечей в тренде и их количество может так же указывать на силу текущего тренда. Например, в сильном медвежьем тренде (нисходящем) будет очень много больших красных свечей, которые будут формироваться друг за другом или с редкими откатами. Слабый медвежий тренд характеризует себя небольшими красными свечами, которые очень часто сменяют бычьи свечи:

Так же стоит обращать внимание на откаты во время трендовых движений цены – если они становятся более крутыми (цена откатывается против тренда все дальше, по сравнению с предыдущими откатами, а сами откаты более резкие), то это тоже говорит о возможном скором окончании тренда:

Тела свечей во время откатов так же могут донести до нас много интересной и важной информации. Например, если во время откатов появляются большие свечи, направленные против тренда – то это повод подготовиться к возможному развороту цены. Такие свечи, чаще всего, формируются в самом конце тренда (на последних откатах), т.к. текущая цена заинтересовала медведей (если тренд восходящий) или быков (если тренд нисходящий):

Разберем пример, который поможет вам лучше понимать ценовой график на практике:

1. Начало нисходящего тренда, после выхода цены из зоны консолидации
2. Откат против тренда с возвратом к границе зоны консолидации и закреплением на ней
3. Продолжение трендового движения – сильный ценовой импульс: много красных свечей большого размера, цена сильно сместилась вниз
4. Типичный откат против тренда – ничего необычного
5. Очень короткий трендовый импульс – признак ослабевания тренда
6. Откат против тренда почти равен последнему трендовому импульсу – второе подтверждение ослабления тренда
7. Пробитие локального минимума и продолжение тренда
8. Откат, с большими зелеными свечами. Крутой и глубокий откат – цена практически вернулась к началу трендового импульса (7). С большой вероятностью стоит ожидать разворота тренда
9. Вторая попытка пробить предыдущий минимум
10. Очередной откат против тренда. Минимум не был пробит, поэтому движения «7», «8», «9» и «10» образовали фигуру «Двойное дно» - разворотную фигуру
11. Небольшое движение цены в сторону бывшего тренда – минимум не обновлен. Это окончание медвежьего тренда. Стоит ожидать восходящего тренда или бокового движения цены
12. Цена обновила предыдущий максимум – начало восходящего тренда

Вот так, смотря на ценовой график и наблюдая за формированием максимумов и минимумов, а так же обращая внимание на размер свечей и откаты, Price Action позволяет понять всю природу формирования ценовых движений.

Разберем пример с бычьим (восходящим) трендом:

1. Обычный трендовый импульс – цена обновила локальный максимум
2. Откат против тренда
3. Слабый и непродолжительный трендовый импульс – цена не смогла пробить уровень сопротивления, который обозначила вершина импульса (1)
4. Откат обновил предыдущий минимум – сила быков еще не угасла окончательно
5. Сильный трендовый импульс
6. Откат с множеством больших красных свечей
7. Импульс в сторону тренда, но он не обновил максимумы и закончился значительно ниже, чем предыдущий – вероятное окончание восходящего тренда
8. Еще один откат, состоящий из больших красных свечей – второй признак окончания бычьего тренда
9. Очень слабое движение вверх, состоящее из маленьких зеленых свечей – восходящий тренд окончен. Стоит ждать тренда вниз или консолидацию цены
10. Слабое движение вниз – цена вернулась к уровню поддержки
11. Движение вверх – последняя попытка быков сдвинуть цену выше
12. Обновление локальных минимумов – начался тренд вниз

В данном примере стоит обратить внимание на момент, когда прекращают обновляться локальные максимумы цены (5, 6, 7, 8) – явный признак прекращения тренда!

Использование уровней поддержки и сопротивления в торговых стратегиях Price Action

Уровни и зоны поддержки и сопротивления – это очень важный инструмент технического анализа и торговых систем Price Action. Уровни лучше всего указывают на то, где лучше открывать сделки. От трейдера потребуется правильное размещение (рисование) уровней поддержки и сопротивления на ценовых графиках.

Уровни ПС (поддержки и сопротивления) являются зонами интереса – они разделяют график между зонами интереса продавцов и покупателей. Соответственно, уровни поддержки – это зоны покупателей, они расположены ниже текущей цены. Уровни сопротивления – зоны интереса продавцов, они расположены над текущей ценой. После пробития такой зоны, она меняет своего «хозяина»: уровни поддержки становятся уровнями сопротивления (интересны продавцам и будут разворачивать цену вниз), а уровни сопротивления становятся уровнями поддержки (зонами интереса покупателей и цена будет разворачиваться вверх).

Когда цена приближается к уровням поддержки и сопротивления, она испытывает давление со стороны обладателей зоны, что может привести к откату цены или даже развороту тренда. Это происходит из-за того, что в зонах поддержки и сопротивления (зонах интереса) выставляют свои лимитные ордера крупные участники рынка FOREX: банки, хедж фонды и т.д..

Нет большого смысла «ловить цену» на всех уровнях поддержки и сопротивления, которые видите, в надежде, что вам повезет. Намного правильней будет использовать только сильные уровни спроса и предложения:

• Годовые, месячные, недельные максимумы и минимумы
• Круглые ценовые уровни – уровни, оканчивающиеся на *00, *50, *20 и *80 (например, 1.1350 или 1.1400). Их еще называют психологическими уровнями
• Области на ценовом графике, указывающие на резкий разворот цены
• Уровни, отталкивающие цену в качестве поддержки, а после начавшие отталкивать цену, став сопротивлением (зеркальные уровни)

Обратите внимание, наличие реакции цены в последнее время очень желательно, иначе вы рискуете войти на уровне, который никому не интересен. Под реакцией цены стоит понимать наличие откатов и разворотов (чем их больше, тем сильнее уровень) от конкретного уровня или зоны.

Как мы видим, зона поддержки очень хорошо справляется с разворотом цены вверх, причем, каждый уровень стоит рассматривать именно как зону, а не как какой-то отдельный ценовой уровень. В данном случае, зона поддержки – это большое скопление уровней на определенном участке графика, они, как раз, и образуют зону ПС.

Зона сопротивления, как и зона поддержки, образована несколькими отдельными уровнями, расположенными очень близко друг к другу. Границы зоны можно очень легко проследить по теням свечей и разворотам ценовых движений. Зона сопротивления так же очень хорошо справляется со своей задачей – разворачивает цену вниз.

Так же на графике есть психологический уровень – «1.34100». Это круглый ценовой уровень – он так же является сильным. Обратите внимание, что цена очень часто разворачивается именно от этого уровня, а после пробоя, использует его в качестве зеркального уровня поддержки и сопротивления, что так же говорит о силе круглого уровня. Кстати, этот уровень тоже обладает зоной вокруг себя, так что стоит ожидать ранних разворотов цены или немного запоздавших.

Уровни поддержки и сопротивления рисовать и наносить на график не сложно – достаточно понять, где цена развернулась, а если она сделала это неоднократно на одном ценовом значении, то это точно то, что нам нужно. Для удобства, есть некоторые правила нанесения на график уровней ПС:

• Для определения уровня поддержки и сопротивления вам понадобится две точки разворота, расположенных на одном горизонтальном значении цены
• Недавние развороты являются более важными, чем развороты, образовавшиеся давно
• Зеркальный уровень – это хороший уровень ПС, он интересен и покупателям и продавцам
• Круглые ценовые уровни (психологические уровни) можно отмечать сразу – с большой вероятностью они интересны участникам рынка
• Отмечайте на графике только важные уровни – если у вас весь график состоит из уровней, а каждая свеча «задевает» по несколько штук, то вы точно перестарались!

На старших тайм фреймах стоит рисовать уровни поддержки и сопротивления по телам свечей, так как они имеют больший вес, чем тени. Но если говорить о зонах поддержки и сопротивления, то тени часто будут указывать на ширину этой зоны, так что стоит обращать внимание и на них. Вообще, если у вас есть знания и понимания рынка, то лучше сразу определять зоны, а не отдельные уровни. Пользы от этого будет в разы больше.

Свечной анализ – основа торговых систем Price Action

Что такое свечной анализ в вашем понимании? Скорей всего, это простой поиск свечных моделей на ценовом графике и это не правильно. Но свечной анализ Price Action – это анализ свечных моделей совместимый со всем графиком. Т.е. мы не отделяем одно от другого, а рассматриваем все, как одну целую картину.

Вы никогда не задумывались, почему в некоторых случаях свечные паттерны работают, а в некоторых – нет? Да, 100% торговых стратегий не существует, но все равно можно значительно увеличить вероятность верного прогноза до максимума. Для этого требуется рассматривать не просто «три свечи свечного паттерна» отдельно от всего графика, а рассматривать их, обращая внимание на то:

• Где они образовались
• Какие свечи были до возникновения свечной модели
• Тени свечей

Все это несет нам информацию о противостоянии быков и медведей, а значит, мы можем выбирать именно те формации, которые, с большой вероятностью, принесут нам прибыль. Сами свечные модели и паттерны несут какой-то определенный смысл для конкретной ситуации, о которой, чаще всего, забывают рассказать.

Возьмем, к примеру, пин-бар (он же Буратино, он же Пиноккио):

Пин-бар – это разворотная свеча с длинной тенью и маленьким телом. Казалось бы, что может быть проще, чем пин-бар?! Увидел свечу на графике? Нужно открывать сделку на разворот цены (в сторону, направленную против длинной тени). Так ли это правильно? Вот ценой график, где один пин-бар сработал, а другой был полностью проигнорирован:

Обратите внимание, первый пин-бар не только имеет большую тень, но и его цена закрытия выше, чем цена открытия – сильный Пиноккио, по меркам свечного паттерна. Второй пин-бар имеет такой же длинный «нос», но тело свечи окрашено в красный цвет (цена закрытия ниже цены открытия) – пин-бар образовался, но он менее сильный, чем первый. Но почему же именно второй пин-бар развернул цену, а первую свечку проигнорировали?!

Взглянем на эту же картину под другим углом и с другим пониманием рынка:

Добавим на график сильные ценовые уровни поддержки и сопротивления и получаем картину, полностью рассказывающую, почему один пин-бар развернул цену, а другой – нет. Цена движется между уровнями ПС, так что нет никакого смысла ждать разворот между этими уровнями. Не забывайте, что одно из важных правил выставления уровней ПС – цена должна реагировать на уровень (отбиваться от него)! Если этой реакции нет, то нет и смысла искать разворот таких уровнях, даже если они являются круглыми.

Вот и получилось, что первый пин-бар находится между уровнями поддержки и сопротивления, а второй на уровне ПС. В данной ситуации уже не играет роль «правильность» пин-бара, намного важнее место его формирования.

Примерно так выглядит основная ошибка многих трейдеров бинарных опционов и рынка Forex. Найдя какой-то паттерн, они ожидают, что цена будет действовать по известному алгоритму и они (трейдеры) получат свою «заслуженную» прибыль. В некоторых случаях так и будет, потому что им просто повезло, но разве мы здесь только из-за везения?! Думаю, всех интересует именно стабильный результат и поиск максимально выгодных точек для открытия сделок.

Разберем еще один пример. Нас интересуют три свечи примерно одного размера и без больших теней. Свечи идут друг за другом и образуют свечную модель «Три белых солдата»:

Три белых солдата – это сильная свечная модель продолжения тренда. Она говорит о том, что рынком владеют быки, а медведей практически нет. После такой формации ожидается, что несколько следующих свечей будут так же восходящими и иметь большое тело. Но что мы видим на графике? Следующие две свечи – свечи неопределенности (доджи), и только после них цена немного поднялась выше, но ни о каком сильном движении цены речи не идет. Где же обещанное продолжение тренда? Добавим уровни поддержки и сопротивления на график:

Получаем картину, где три белых солдата заняли все пространство между двумя сильными уровнями поддержки и сопротивления – цене просто некуда подниматься, т.к. на рынок пришло очень много медведей, которые желают оспорить текущую цену актива. Вывод следующий – модели продолжения тренда хорошо работают между зонами интереса покупателей и продавцов.

Три черные вороны – это зеркальное отображение модели «Три белых солдата». Модель так же говорит о продолжении тренда, но, в данном примере, в отличие от предыдущего, падению цены не мешали сильные уровни ПС, поэтому паттерн отработал себя так, как ожидалось.

Свечной анализ – это не только запоминание свечных моделей и паттернов. Вам нужно уметь правильно понимать то, о чем говорит:

• Размер свечи
• Тень свечи
• Длина тени
• Уровень закрытия свечи

Тень свечи всегда указывает на сопротивление быков или медведей – чем длиннее тень, тем больше сопротивление. Наличие теней очень характерно для зон консолидации (бокового движения цены) – там цена движется в узком коридоре, где сверху находится зона интереса медведей, а снизу – зона интереса быков:

Наличие большого количества теней будет указывать на сильный уровень поддержки или сопротивления. Так же стоит обратить внимание на длину теней – чем они больше, тем сильнее уровень:

В трендовых движениях цены, наоборот, тени у свечей практически отсутствуют или очень маленькие. Особенно это касается свечек, которые формируются в сторону трендового движения. Во время отката, наличие свечей с тенями – нормальное явление, т.к. высока вероятность продолжения тренда и на рынке идет давление, как со стороны быков, так и со стороны медведей:

Силу тренда так же можно определить, взглянув на тела свечей – если они большие, значит, тренд сильный и стоит ждать продолжения. Чем меньше становятся тела свечей и чем больше тени, тем ближе он к окончанию:

Цена закрытия свечи указывает на силу быков и медведей на определенном временном промежутке:

• Закрытие свечи возле своего максимума – быки контролируют рынок
• Закрытие свечи возле своего минимума – рынок принадлежит медведям
• Теня с тенями сверху и снизу, а закрытие свечи близко к открытию – на рынке неопределенность

Паттерны Price Action – торговые системы Прайс Экшен

Паттерны Price Action – это свечные модели и фигуры технического анализа, которые стоит рассматривать как часть ценового графика, а не отдельно от него. Для правильного понимания и прогнозирования паттернов Прайс Экшен, трейдер должен уметь определять уровни поддержки и сопротивления и правильно наносить их ан ценовой график. Сами паттерны представляют собой торговые стратегии, обладающие своими условиями и правилами применения.

Разумеется, торговых паттернов Price Action много, но я расскажу вам о самых популярных стратегиях, которые вы будете часто встречать на практике.

Паттерн Пин-бар (Буратино, Пиноккио) – разворотный паттерн Price Action

Пин-бар (он же Буратино, он же Пиноккио) – это разворотный паттерн Price Action, который выглядит как свеча с длинным носом, направленным в сторону текущего тренда, и маленьким телом. Сам пин-бар формируется только на вершинах восходящих движений или в самом низу нисходящих движений.

Стоит обратить на несколько составляющих правильного пин-бара:

• Тень должна быть в 3 и более раз быть больше, чем тело свечи
• Тело свечи, желательно, должно быть противоположного цвета по отношению к тренду (красным в восходящих движениях, зеленым – в нисходящих движениях). Если тело свечи совпадает с текущим трендом, то такой пин-бар является менее сильным, но все равно его можно использовать для открытия сделки
• Пин-бар должен формироваться только на вершинах или впадинах – слева от «Буратино» должно быть пустое пространство. Если там расположены свечи, то считается, что пин-бар находится в «траффике» и его использовать нельзя
• Пин-бар должен образоваться на сильных уровнях поддержки и сопротивления!

Как торговать пин-бар:

• Самый простой способ (им пользуюсь я) – дождаться формирования пин-бара и открыть сделку в сторону разворота в начале следующей свечи со временем экспирации на одну свечу (если ТФ Н1 – один час, то сделку тоже открываем на 1 час)
• Более сложный и, на мой взгляд, неоправданный, способ – дождаться подтверждения разворота (подождать еще одну свечу). Если разворот случился, то открыть сделку на 3-5 свечей в сторону разворота

Должен сказать, что оба метода имеют свои недостатки:

• Открытие сделки сразу после формирования пин-бара не гарантирует 100% разворота цены, хотя в большинстве случаев, сделки будут закрываться в плюсе. Причем, даже если пин-бар сформировался на сильном уровне, то есть шанс, что разворот не произойдет.
• Открытие сделки после подтверждения пин-бара может привести к тому, что подтверждающая свеча – это и есть все движение разворота после пин-бара, а значит, сделка будет открыта против текущего движения. Итог – убыточная сделка.

В большинстве случаев, пин-бар будет отрабатывать себя хорошо и в одном, и в другом случае, так что вам выбирать, какой метод торговли использовать: с подтверждением или без него.

Паттерн «Внутренний бар» в Price Action (inside bar)

Паттерн Price Action «Внутренний бар» - это модель неопределенности. В зависимости от того, где образовался этот паттерн Прайс Экшен, стоит рассматривать сигнал на продолжение тренда или сигнал ан разворот цены.

Паттерн «Внутренний бар», как понятно из названия, представляет собой свечу, которая своим телом и тенью находится в границах тела и тени предыдущей свечи. Так вот:

• Если внутренний бар образовался во время сильного трендового движения цены (во время откатов), то лучше всего рассматривать только сигнал на продолжение тренда (если он будет)
• Если внутренний бар сформировался на локальном максимуме и минимуме, а так же подкреплен сильным уровнем поддержки и сопротивления, то стоит ожидать сигнала на разворот цены

Сигналы у внутреннего бара простые – нужно выставить горизонтальные границы по максимуму и минимуму самого внутреннего бара. При пробое какой-либо границы и закрытии свечи за ней, стоит открыть сделку в сторону пробоя на 1-5 свечей. Если следующая свеча закрылась в пределах внутреннего бара, то сигнал сохраняется, и все равно стоит ждать пробоя границы внутреннего бара (больше актуально для трендовых движений).

Так же, стоит рассматривать внутренний бар на вершинах или впадинах трендовых движений как признак разворота цены (Inside Bar должен образоваться на уровне поддержки и сопротивления):

Паттерн поглощение или внешний бар – разворотный паттерн Price Action

Паттерн поглощение – этот тот же паттерн пин-бар в Price Action, только состоит он из двух свечей: тело левой свечи полностью помещается в тело правой свечи. Правила формирования точно такие же, как и у пин-бара:

• Паттерн Прайс Экшен должен быть сформирован на сильном уровне поддержки и сопротивления
• Поглощение должно быть сформировано на максимуме или минимуме цены
• Слева от паттерна должно быть пустое пространство

Условия открытия сделки по паттерну Прайс Экшен «Поглощение» точно такие же, как и у пин-бара:

• Вход без подтверждения разворота – на следующей свече после формирования поглощающей свечи
• Вход с подтверждением разворота – после формирования поглощающей свечи, ждем еще одну свечу, направленную в сторону разворота. На следующей свече открываем сделку на 3-5 свечей

Трехбарный разворот – разворотный паттерн Price Action

Паттерн «трехбарный разворот» - это формация из четырех свечей (но отсчет ведется только со второй – вторая свеча в формации нумеруется цифрой «1»): три направленны в сторону тренда, а четвертая – против него. На самом деле, трехбарный разворот – это еще одна формация пин-бара (да, их много!).

Суть паттерна Прайс Экшен в том, что нужно дождаться, когда будет пробит минимум второй свечи в восходящем тренде или максиму второй свечи в нисходящем тренде. Давайте разберем на примерах, чтобы было более понятно:

После пробоя максимума или минимума второй свечи и закрытием свечи за эти горизонтальным уровнем, стоит открыть сделку в сторону разворота на 3-5 свечей. Стоит искать трехбарный разворот только на сильных уровнях поддержки и сопротивления. В трендовых движениях лучше искать точки входа только в сторону текущей ценовой тенденции.

Разворотный пивот – торговая система Price Action

Разворотный пивот – это паттерн прайс экшен, состоящий из трех свечей. Центральная свеча должна иметь максимум (для восходящего тренда) или минимум (для нисходящего тренда) больше, чем свеча слева и свеча справа. При этом, первая свеча должна быть направленна в сторону текущего тренда, а третья свеча должна быть разворотной и полностью поглощать тело и тень, направленную против тренда, предыдущей свечи.

Паттерн стоит искать только на сильных уровнях поддержки и сопротивления и только после устойчивых ценовых движений. Вход в сделку осуществляется после формирования третьей свечи в сторону разворота. Время экспирации обычно выставляют на три свечи.

Верхний разворотный пивот выглядит следующим образом:

Нижний разворотный пивот:

Ложный пробой линии тренда

Суть торговой системы Price Action «Ложный пробой линии тренда» заключается в нанесении этой самой линии тренда на ценовой график (для этого нам понадобится устойчивый тренд – вот тебе новость!) по телам свечей. В момент, когда линия тренда начнет пробиваться, выставляем последний максимум для нисходящего тренда или последний минимум для восходящего тренда (обозначаем его горизонтальной линией). В момент, когда цена пробьет этот локальный максимум или минимум – входим в сделку в сторону пробоя.

По идее, можно словить очень хорошее трендовое движение цены в самом его начале:

Данный торговый метод призван исключить случаи смещения тренда – когда, после пробоя трендовой линии, тренд продолжается, но уже в более «плавном» виде.

Паттерн CPR (Closing Price Reversal) – разворотный паттерн Price Action

Паттерн CPR (Closing Price Reversal – разворот на закрытии цены) – это часто встречающийся паттерн Price Action. Лучше всего его искать на сильных уровнях поддержки и сопротивления, т.к. между ними его результативность сильно упадет.

Сам паттерн CPR представляет из себя формацию из двух свечей. Различают медвежий CPR (разворот цены вниз) и бычий CPR (разворот цены вверх):

• Медвежий CPR состоит из первой бычьей свечи, вторая свеча медвежья – она имеет тень, пробившую максимум первой свечи
• Бычий CPR – первая свеча медвежья, вторая свеча бычья – она, тенью снизу, обновила минимум первой свечи

Еще раз, чтобы CPR хорошо работал, он должен сформироваться на сильных уровнях поддержки и сопротивления! Вход осуществляется после формирования паттерна Прайс Экшен – на следующей свече. Как правило, время экспирации выставляют от 1 до 3 свечей.

Так же паттерн CPR можно рассматривать в боковых движениях или во время тренда, но точки входа стоит искать только в сторону общей тенденции.

Консолидация цены

Консолидация цены – это не паттерн Price Action, но боковое движение тоже можно использовать с выгодой при торговле на чистом графике. Например, есть несколько интересных особенностей:

• После узкой и длительной консолидации стоит ожидать сильных трендовых движений
• Консолидация цены может являться зоной поддержки и сопротивления

Консолидацию можно торговать на пробой, а можно дождаться возвращения цены к пробитому уровню и уже от него открывать сделку в сторону текущего тренда. Второй вариант более надежен, так что я советую использовать именно его.

Паттерн 1-2-3 или «Ложная вершина или дно» - паттерн продолжения тренда Price Action

Паттерн «Ложная вершина или дно» (он же паттерн Price Action «1-2-3») – это паттерн, позволяющий находить точки входа в трендовых движениях цены. Суть паттерна заключается в «ловле» окончания откатов во время трендовых движений.

Если разбирать паттерн «1-2-3» более подробно, то он состоит из трех точек:

1. Точка – начало трендового импульса
2. Максимум или минимум (начало отката)
3. Окончание отката

Через точку «2» проводится горизонтальная линия – пробой этой линии в сторону тренда означает, что тренд продолжится и самое время открывать сделку. Время экспирации выставляют от 3 до 5 свечей:

Для нисходящего тренда паттерн прайс экшен «1-2-3» будет выглядеть так:

Для правильного использования паттерна необходим именно тренд!!! Т.е. должно быть обновление максимумов и минимумов – если этого всего нет, то паттерн работать не будет, так что будьте внимательны!

Почему Price Action работает

Один из главных вопросов многих трейдеров – «Почему Price Action работает?». Дело в том, что Прайс Экшен учит нас правильно читать график – это именно то, что нам нужно для прогнозирования цены и нахождения лучших точек входа.

Цена движется и без нашего участия. Каждый день 5 дней в неделю, трейдеры совершают огромное количество сделок, что приводит к тем или иным движениям цены. Но, ценовой график является не только зеркалом движения цены, но еще и обширным источником информации. Зная куда смотреть, можно увидеть очень многое.

Например, свечи расскажут нам то, кто преобладает на рынке сейчас и каких движений стоит ожидать, а у нас же есть всего несколько данных:

• Размер свечи
• Тени (если есть)
• Уровни открытия и закрытия
• Расположение на графике относительно других свечей

Все это позволяет нам определять очень важные зоны интереса покупателей и продавцов, что, в свою очередь, позволяет найти точки разворота цены или продолжения тренда. И все же, почему Price Acton работает и приносит стабильную прибыль?

Дело именно в самом графике – он одинаков у всех трейдеров! Если взять любую индикаторную стратегию, особенно очень экзотическую (с уникальными индикаторами и особенными правилами входа), то кто по ней торгует? Я, ты и еще пару человек?! Да, безусловно, индикаторные стратегии бывать весьма прибыльными, но работают они в определенное время, тогда как Price Action круглые сутки.

Плюс Price Action очевиден – в нем нет ничего лишнего, что могло бы ввести в заблуждение некоторых участников рынка. У нас есть свечной график и уровни поддержки и сопротивления, а многие трейдеры и вовсе используют только круглые уровни цены, так что даже уровни могут быть выставлены у всех одинаково!

Если говорить о паттернах Прайс Экшен, то здесь тоже не может быть разногласий – как можно понять иначе паттерн, состоящий из трех свечей?! Никак! Соответственно, торгуя по Прайс Экшен, трейдер всегда движется с толпой, а значит, результативность его торговли будет очень высокой. Это именно то, почему работает Price Action – набор торговых систем, которыми пользуются десятки тысяч трейдеров и читают рынок одинаково!

Как торговать по Price Action – зарабатываем на торговых стратегиях Прайс Экшен

В первую очередь я скажу вам то, что вы и без меня знаете – «Тренд – наш друг!». Что означает эта фраза? В первую очередь, что против «друзей» идти не стоит – лучше идти с ними в ногу и тогда тренд позволит зарабатывать. Price Action «вынуждает» трейдера определять тренды. Как правило, самое начало тренда можно определить по двум вершинам и двум впадинам – если они обновляют друг друга, то это именно тренд:

Что такое вершины или впадины (локальные минимумы и максимумы)? Это точки разворота цены. Рынок всегда движется волнообразно, поэтому трендовые импульсы сменяются откатами, а откаты сменяются очередными трендовыми импульсами. Точки смены направления цены стоит расценивать как локальные максимумы и локальные минимумы (вершины и впадины). Найдя их на графике можно очень быстро определить текущий тренд.

Откаты тренда могут представлять собой консолидацию цены (боковое движение), которая приведет к дальнейшему продолжению тренда или развороту. Во время консолидации, цена набирается силы, так что по окончанию стоит ждать трендовый импульс:

И так, самое время выставить все значимые уровни поддержки и сопротивления на ценовой график. Не забывайте, что сильные уровни обязаны ранее разворачивать цену (должна быть реакция цены на эти уровни), без этого они будут бесполезны:

И так как рынок движется слева направо, то вспоминаем все паттерны, которые знаем и прогнозируем движение цены, делая акцент, что тренд нисходящий:

Обратите внимание, что использовались не все паттерны, а только те, которые стоит использовать в трендовых движениях. Например, глупо использовать бычий CPR в нисходящем тренде, поэтому стоит использовать только медвежий CPR, чтобы он указывал на точки входа в сторону тренда! По той же причине, разворотные паттерны стоит искать только на сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Для торговли по Price Action, каждая торговая система, которую вы собираетесь использовать, должна:

• Иметь строгую последовательность действий (торговый алгоритм)
• Быть протестированной на истории
• Показывать положительный торговый результат
• Должна находить повторяющиеся формации, которые встречаются на рынке

В основе всех торговых стратегий Price Action лежат уровни поддержки и сопротивления, совмещенные со свечными моделями. Кстати, уровни не обязательно должны быть горизонтальными, многие трейдеры используют динамические уровни ПС (скользящие средние), так что все зависит от вашего вкуса и взгляда на торговлю.

Структурный анализ Price Action

Вся торговля сводится к поиску самых выгодных точек открытия сделок – моментов, когда цена, с высокой вероятностью, будет двигаться согласно прогнозу. Но как находить такие точки входа? Структурный анализ Price Action решает эту проблему – он представляет собой совмещение нескольких факторов, подтверждающих друг друга.

В качестве примера возьмем следующее слияние факторов, указывающих на один прогноз:

• Движение цены в восходящем тренде – логично будет искать точки входа именно вверх
• Свечная формация – пин-бар во время отката, указывающий на дальнейший рост цены
• Круглые уровни поддержки и сопротивления, на которых образовался пин-бар
• Динамические уровни поддержки и сопротивления (скользящие средние), которые так же указывают на дальнейший рост цены

В итоге мы получаем сразу 4 фактора, которые указывают нам одно направление – вверх. Это очень сильный сигнал, который, с высокой вероятностью, принесет нам прибыль. Разумеется, сочетаться могут разные паттерны и фигуры технического анализа, но если они подтверждают друг друга, то это явный призыв к действию:

На графике два паттерна «Бычий CPR», которые подтверждаются динамическими уровнями поддержки и сопротивления, а так же психологическими уровнями (круглыми ценовыми уровнями). Это очень сильные сигналы в восходящем тренде. Так же и пин-бар, имеющий аналогичные сигналы на повышение, является сильным сигналом на открытие восходящей сделки.

Price Action – это именно анализ графиков в целом, а не нахождение каких-то отдельных паттернов или свечных формаций, поэтому стоит учитывать всю информацию, которую мы можем получить от движения цены. Совмещение 3-4 сигналов может указать на хорошую точку входа, но не стоит забывать, что не существует 100% торговых систем, так что всегда помните про риск-менеджмент и открывайте сделки на сумму, не превышающую риски.

Как использовать Price Action на практике

Торговля по Price Action – это поиск лучших сигналов, а значит, от трейдера требуется терпение. Есть выгодные сигналы, а есть сигналы, которые использовать не стоит. Например:

• В тренде лучше всего искать только те сигналы, которые укажут на продолжение этого тренда
• Искать паттерны против тренда, если они ничем не подкреплены – плохая идея

Но поиск хорошей точки входа приводит к увеличению времени торговли. Сам Прайс Экшен – это анализ, как правило, чистых графиков, поэтому у вас может возникнуть вопрос – «Я вообще торгую или просто наблюдаю за движением цены?!». На практике вам постоянно придется отказываться от менее выгодных сигналов, которые, иногда, могли бы закрыться в плюсе. Трудно смотреть на «упущенную возможность», но к этому придется привыкнуть.

Задача Прайс Экшен заключается не в «пальбе из дробовика», а в нескольких точных «выстрелах из снайперской винтовки». В отличие от индикаторных стратегий, где действует правило «Появился сигнал – обязательно открываю сделку!», Price Action вынуждает более избирательно относиться к выбору точек входа.

Забавно, что Прайс Экшен одновременно простой и сложный:

• Простота заключается в алгоритмах торговых систем – они понятные и однозначные (ошибки быть не может)
• Сложность проявится именно в практическом применении своих знаний, когда нужно проанализировать весь график для поиска верной точки входа, а не просто дождаться «стрелочки и открыть сделку»

Начинающим трейдерам будет очень трудно с ходу освоить Price Action. Эти торговые системы будут не по силам даже многим более опытным трейдерам. С другой стороны, Price Action – это попытка избавиться от индикаторных стратегий (избавиться от узкого мышления), которая приведет к улучшению торговых навыков.

Еще одна проблема, с которой вы обязательно столкнетесь на практике – умение применять паттерны. Да, вы, как и я, можете заучить все паттерны, их торговые алгоритмы и понимать, где их стоит искать, но не уметь одного – видеть эти паттерны на ценовом графике. Например, мой мозг отказывается видеть «Внутренний бар» (для меня это всегда нелегкая задача), хотя я без проблем определяю такие паттерны, как: CPA, пин-бар, поглощение и т.д..

Спасет практика! Много практики! Разумеется, лучше оттачивать свои навыки на демо счете, а уже потом переходить на реальную торговлю. Но не думайте, что у вас все будет получаться сразу – изучение торговли по Прайс Экшен является непростым делом. Наберитесь терпения. Начните с выставления уровней поддержки и сопротивления, а затем просто наблюдайте за движением цены – отмечайте на графике паттерны, которые вы нашли, а лучше и вовсе делайте скриншоты с прогнозами.

В конце дня (или торговой сессии) ваш ценовой график должен выглядеть следующим образом:

И так каждую торговую сессию, пока не научитесь определять паттерны Прайс Экшен моментально. Задача трудная, но выполнимая.

Одна неделя с Price Action

В качестве практического руководства, которое поможет вам лучше понять Price Action, разберем одну неделю и паттерны, которые мне встретились. Использовался график H1 и круглые уровни поддержки и сопротивления. Наблюдался нисходящий тренд, так что, согласно логике Прайс Экшен, все паттерны использовались для входа по тренду (паттерны, против тренда не рассматривались!).

1. Внутренний бар
2. Пин-бар
3. Медвежий CPR
4. Верхний разворотный пивот
5. Пин-бар
6. Внутренний бар
7. Пин-бар
8. Медвежий CPR
9. Внутренний бар
10. Медвежий CPR
11. Внутренний бар
12. Трехбарный разворот
13. Внутренний бар

Разумеется, это не все паттерны, которые можно найти на графике, но это «задание», я оставил вам. Так что стоит потренировать свои навыки и воспользоваться полученными знаниями, чтобы найти недостающие паттерны.

Price Action: итоги

Price Action стоит расценивать как комплекс торговых систем, позволяющих трейдеру определить ситуацию на рынке. Постоянная борьба между быками и медведями формирует паттерны, которые стоит использовать для поиска точек входа. Разумеется, торговать по Прайс Экшен стоит с умом – совмещать уровни и паттерны, подтверждать все свечными моделями и фигурами технического анализа. Только в таком случае можно добиться максимального результата от Price Action.

Если говорить о тайм фреймах использования, то они могут быть любыми. Разумеется, на М1 будет много шумов, но есть трейдеры, которые даже на турбо опционах зарабатывают хорошие деньги. Так что все зависит от ваших предпочтений. Так же, минусом маленьких ТФ является сложность в выставлении уровней поддержки и сопротивления – помимо круглых ценовых уровней, вам очень часто придется использовать те уровни, на которые указала вам цена.

Прайс Экшен учит главному – видеть движение цены так, как оно есть. Нет ничего лишнего, только информация с ценового графика. Никаких стрелочек, индикаторов, гистограмм, и много чего прочего, что мешает мыслить «творчески» и оценивать полную картину происходящего.