Японские свечи – это самый популярный способ чтения и анализа ценовых графиков. Ценовое движение в виде японских свечей очень просто понять и извлечь из него максимум полезной информации. Сам свечной график полезен совершенно всем трейдерам: от новичков до профессионалов и от трейдеров бинарных опционов, до трейдеров Forex или биржевых трейдеров.
Первое упоминание о построении «свечного» графика появилось еще в 1700 году – тогда его использовал японский рисовый трейдер Хомма Мунэхиса. Через 300 лет эти знания получили «обновленный вид» в книге Стива Нисона «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков». В данной статье я постараюсь донести всю важную информацию, которая потребуется вам в анализе свечных ценовых графиков.
Загрузка...
Как правильно читать и понимать японские свечи: что из себя представляют японские свечи?
Чтобы научиться правильно читать и понимать японские свечи, нужно сначала понять, что они из себя представляют и какую информацию несут.
Каждая японская свеча несет в себе четыре важных фактических значения:
- Цена открытия
- Максимальное значение цены
- Минимальное значение цены
- Цена закрытия
- Бычья свеча (свеча с ростом цены) – как правило, такие свечи имеют зеленый цвет. Такая свеча формируется при росте цены и говорит нам о том, что цена закрытия выше, чем цена открытия.
- Медвежья свеча (свеча с падением цены) – как правило, такие свечи имеют красный цвет и говорят нам о падении цены, которое наблюдалось за период формирования свечи. В таких свечах цена открытия выше, чем цена закрытия.
Сами названия «Бычья» и «Медвежья» свеча произошли из-за сравнения этих животных с последствиями на рынке: бык подбрасывает цену вверх своими рогами, а медведь, встав на задние лапы, передними лапами «укладывает цену на землю».
Аналогично называются и тренды, где преобладают те или иные свечи:
- Бычий тренд (тренд вверх) – состояние рынка, когда на графике преобладают восходящие японские свечи
- Медвежий тренд (тренд вниз) – состояние рынка, когда на графике можно наблюдать много нисходящих свечей
Но вернемся к нашим японским свечам и разберем подробнее способ их формирования. Тело свечи – это пространство между ценой открытия и ценой закрытия. Тени сверху и снизу (их еще называют фитилями, шпильками и т.д.) – показывают максимальное и минимальное значение цены во время формирования этой свечи.
Сами свечи могут как обладать тенями, так и полностью состоять из тела свечи – в таких случаях, цена открытия является максимальным значением цены для медвежьей свечи (или минимальным значением цены для бычьей свечки), а цена закрытия является минимальным значением цены (или максимальным для бычьей свечи).
Так же японские свечи могут не иметь тела вообще и иметь только тени – цена открытия равна цене закрытия. Такие свечи называются Доджи. Но об этом немного позже. Давайте посмотрим, как формируется бычья японская свеча на практике:
Медвежья японская свеча формируется точно так же, только во время формирования такой свечи цена движется вниз – тело свечи будет указывать на падение цены между ценой открытия и ценой закрытия:
Каждая свеча формируется согласно выбранному вами тайм фрейму – времени, за которое формируется одна свеча. Например:
- Тайм фрейм М5 (5-тиминутный тайм фрейм) – в каждой японской свече будет содержаться сводная информация за 5 минут: на каком ценовом уровне началась 5-тиминутка, максимальное значение цены за этот период, минимальное значение цены и на каком ценовом уровне закончилось пятиминутка.
- Тайм фрейм Н1 (часовой тайм фрейм) – все тоже самое, что и с 5-тиминуткой, только сводная информация будет за период 1 час в каждой японской свече
Такой способ построения сразу дает нам понять всю самую важную информацию о ценовых движениях:
- Мы однозначно понимаем, был рост или падение цены за выбранный период
- Мы видим максимальное и минимальное значение цены за нужный временной промежуток
- Разбираясь в моделях японских свечей можно предсказать дальнейшее развитие событий и найти наиболее выгодную точку открытия сделки
Все это в разы труднее сделать на обычном линейном графике, который хоть и показывает все то же движение цены, но не позволяет его быстро и просто анализировать:
Зачем усложнять себе жизнь на ровном месте, если всегда можно получить максимум информации о ценовых движениях, просто переключив тип построения графика на «Японские свечи»?!
Как правильно читать японские свечи на графике
Все японские свечи изначально нейтральны и выглядят как обычная горизонтальная полоска - «-» . Трейдеры не могут знать наверняка, какой именно будет свеча – ей еще предстоит встать на сторону быков или медведей, ну или остаться «в нейтралитете».
Если на рынке больше «быков», то вы будете наблюдать рост цены и формирование бычьей свечи. Если же на рынке преобладают «медведи», то наблюдать вы уже будете падение цены и формирование медвежьей свечи.
Сформированная свеча – это отражение того, кто выиграл в противостоянии между быками и медведями за конкретный период времени.
Бычьи свечи: японские свечи, указывающие на рост цены
Бычьи свечи на графике означают, что в данный период времени на рынке преобладали покупатели – они и гнали цену вверх. Чем больше покупателей по отношению к продавцам, тем крупнее будет тела свечей, а тени будут меньше или вовсе отсутствовать. Если же соотношение покупателей к продавцам уменьшится, то начнут появляться бычьи свечи с маленьким телом и длинными тенями.
Несколько сильных бычьих свечей (восходящих свечей с большим телом и маленькими тенями) говорят о стабильности на рынке и указывают на дальнейший рост цены. Рост будет продолжаться до тех пор, пока на рынок не придут медведи и не захотят оспорить преимущество быков.
По японским свечам можно определять точки входа или наоборот выявлять ложные сигналы и не входить в сделку. Например, если ваша стратегия указывает на открытие сделки на понижение, а на графике вы видите сильные бычьи свечки, то лучше дождаться ослабления ценового импульса и открыть сделку позже, когда медведи начнут склонять чашу весов на свою сторону.
Медвежьи свечи: японские свечи, указывающие на падение цены
Медвежьи свечи указывают на преобладание на рынке продавцов – цена идет вниз. Чем больше продавцов по отношению к покупателям, тем сильнее будет ценовое движение – на графике будут формироваться сильные медвежьи свечи с большим телом и маленькими тенями или вовсе без теней.
По мере того, как на рынок будут приходить покупатели (быки), будут изменяться и медвежьи свечки – тело свечи станет маленьким, а тени будут большими. Несколько сильных медвежьих свечей, идущих друг за другом, говорят о наличии сильного ценового импульса и о продолжении падения цены.
Варианты для торговли:
- Ищем точки входа вниз, чтобы двигаться вместе с основным ценовым движением
- Ждем ослабления влияния медведей (появление красных свечей с маленьким телом и большими тенями) и пробуем найти точки входа на повышение
Тени японских свечей
Кроме тела свечи стоит обращать свое внимание и на тени – показатели максимумов и минимумов за определенный период времени. Тени в японских свечах несут не меньшую, а иногда даже большую значимость для полного понимания картины.
Если вы видите красную свечу с маленьким телом, но большой тенью сверху, то это означает, что во время формирования этой японской свечи преобладали быки (отсюда и большая тень сверху – цену толкали вверх), но ближе к концу формирования медведи одержали оглушительную победу и не только вернули свои позиции, но и направили движение вниз. Такие свечи являются показателем силы медведей.
Если же вы видите бычью свечу с маленьким телом и длинной тенью снизу, то все в точности наоборот: изначально преобладали медведи, но ближе к концу формирования свечи, быки вернули все свои позиции и крепко закрепились на восходящем движении. Такие свечи стоит рассматривать в качестве сильных бычьих свечей.
Свечи неопределенности: японские свечи, предупреждающие о возможной смене тренда
Свечи неопределенности – свечи, которые «советуют» не спешить и дождаться более сильного сигнала от рынка. Такие свечи появляются тогда, когда возникает равенство между быками и медведями и не всегда понятно, кто из них победит и куда пойдет цена. К тому же, такие свечи могут указывать на возможное возникновение бокового движения (боковика).
Как понимать японские свечи: правильное чтение информации получаемой от японских свечей
Движение цены на финансовых рынках – это постоянное соперничество между быками и медведями: в зависимости от преобладания тех или иных участников рынка цена движется или вверх, или вниз.
- Если покупателей больше чем продавцов (быков больше, чем медведей), то цена продолжает свой рост. Движение вверх будет продолжаться до тех пор, пока продавцы (медведи) не вернутся на рынок
- Если на рынке продавцов больше, чем покупателей, то цена на актив будет падать до тех пор, пока покупатели не сочтут цену привлекательной и не вернутся на рынок
- Чем больше количество быков по отношению к медведям (или наоборот), тем быстрее цена будет двигаться в одном из направлений
- Если количество быков приблизительно равно количеству медведей, то на рынке присутствует нейтралитет – цена стоит на месте или двигается но в очень узком коридоре
Весь анализ цены сводится к сравнению сил быков и медведей. Этот анализ японских свечей помогает понять, кто сейчас сильнее на рынке и куда выгоднее открывать сделку.
Цвет свечи помогает нам понять, кто сейчас контролирует ситуацию на рынке – быки или медведи. Свечи, в свою очередь, выстраиваются в тренды и боковики, что так же дает нам понять и оценить ситуацию на рынке.
Длина тени (шпильки) указывает нам силу отскока цены от определенного ценового уровня:
Размер тела свечи (как по отношению к тени, так и в сравнении с другими свечами) говорит нам о преобладании быков или медведей. Если на рынке присутствуют только быки или только медведи, то тело свечи будет большим (при сравнении с другими свечами), а тень будет очень маленькой или полностью отсутствовать:
Слишком большая тень сверху у бычьей свечи говорит нам о том, что продавцы сейчас намного сильнее, не смотря на то, что свеча бычья – быки очень быстро и сильно сдают свои позиции и позволяют перехватить инициативу медведям.
Для медведей похожая ситуация складывается при формировании медвежьей свечи с маленьким телом и длинной тенью снизу – это говорит о том, что быки сейчас преобладают, не смотря на то, что свеча красная. Такие свечи чаще всего появляются на разворотах цены.
Есть четыре основных фактора, указывающих на текущее состояние рынка:
- Размер тела свечи
- Размер тени (шпильки) свечи
- Отношение тела свечи к ее тени
- Положение тела свечи относительно тени
Эти факторы позволят вам в полном объеме понимать ситуацию на рынке, даже если вы не знаете наизусть все свечные формации и паттерны. Правильно читая японские свечи, вы без труда найдете точки входа в рынок и сможете на этом заработать.
Размер тела японской свечи
Тело японской свечи показывает текущую разницу между ценой, по которой была открыта свеча и ценой, по которой эта свеча закрылась. По этим параметрам мы можем понять силу быков (если свеча была вверх) или медведей (если цена падала).
- Длинное тело свечи (по отношению к соседним свечкам) указывает на силу быков или медведей и говорит нам о том, что, скорее всего, движение будет продолжено, т.к. на рынке отсутствует сила, которая может этому помешать.
- Увеличение размера тела свечи указывает на увеличение скорости тренда или трендового импульса.
- Если на графике появляется несколько свечей с одинаковым телом, то это говорит о наличии стабильного движения, вызванного преобладанием быков или медведей.
- Если тела свечи уменьшаются, то это говорит о начале конкуренции между быками и медведями, а значит, возможно, как окончание трендового движения (или трендового импульса) с полным разворотом, так и о переходе движения рынка в боковик.
- Если на графике появляются большие свечи одной из сторон, за которыми сразу же появляются свечи такого же размера, но уже в противоположную сторону, то это означает возникновение сильной конкуренции между быками и медведями на данном ценовом промежутке.
Сильный бычий тренд характеризуется наличием больших зеленых свечей и незначительным наличием красных свечек (преобладают быки). На вершине тренда возникает сильная конкуренция, и появляются сразу две свечи с телами одинакового размера (одна свеча зеленая, другая красная) – тренд окончен. Появляется боковик с маленькими свечами, который прейдет в нисходящий тренд:
Сильный нисходящий тренд характеризуется крупными красными свечами, которые в какой-то момент встречают сопротивление от быков – появляется свечи, указывающие на резкое уменьшение силы медведей. Дальше цена начинает двигаться вверх:
О чем говорит длина теней японских свечей
Длина теней позволяет определить волатильность цены и указывает на наличие конкуренции между быками и медведями.
- Короткие тени указывают на превосходство покупателей или продавцов
- Длинные тени говорят нам о состоянии неопределенности – быки и медведи пытаются склонить движение на свою сторону
- Часто бывает так, что после продолжительного тренда, длина теней увеличивается – изменение цены актива привлекло на рынок больше быков или медведей, которые желают оспорить текущее состояние
- Сильные тренды, как правило, наблюдаются там, где у свечей практически нет теней – нет конкуренции между продавцами и покупателями
- Силу тренда так же можно определить следующим способом: по наличию свечей с тенью только снизу – для восходящего тренда, и по наличию теней только сверху – для нисходящего тренда. Эта ситуация говорит о том, что на рынке есть как быки, так и медведи, но противостоять движущей силе они не способны
Отношение тела японской свечи к тени (шпильке)
- Во время сильных трендов тени свечей со стороны, направленной в сторону тренда, почти отсутствуют или отсутствуют полностью. Тела свечей закрываются ближе к максимуму или минимуму цены
- Во время замедления тренда, тело свечи приблизительно равно тени этой свечи – это говорит о начале конкуренции между быками и медведями
- Если тело свечи в разы меньше тени свечи, то с большой вероятностью будет разворот ценового движения, т.к. противоборствующая сторона полностью перехватила инициативу
- Во время боковых движений можно наблюдать большое количество свечей со средними телами, у которых присутствуют тени, равные телу свечи или немного больше, чем тело свечи
На примере ниже, показан восходящий сильный тренд – свечи в этом тренде практически без теней. Тренд переходит в непродолжительную фазу консолидации, что подтверждают маленькие свечи с теми:
Положение тела японской свечи
- Если вы наблюдаете свечу, у которой имеется длинная тень с одной стороны, а само тело находится в противоположной стороне, то это пинбар. Данная свеча может указывать на разворот движения цены, если находится на вершине или в самом низу трендового движения. Если же эта японская свеча находится в «трафике» (не на вершине и не в самом низу), то она говорит о неопределенности на рынке – стоит подождать более сильных сигналов от быков или медведей
- Если вы наблюдаете свечку с маленьким телом и длинными тенями с обеих сторон, то это «Длинноногий Рикша» - в зависимости от положения свечи на графике (как и с пинбаром), она может указывать как на разворот цены, так и на неопределенность на рынке
Силу свечи можно определить по положению тела, относительно тени (если такая имеется):
Японские свечи: свечи и модели разворота цены
Чтобы вы лучше понимали рынок и быстрее находили моменты, когда тренд вот-вот развернется, я предлагаю вам ознакомиться с наиболее понятными свечными моделями разворота. На скорой разворот ценовых движений могут указывать как несколько свечей (свечные паттерны и модели), так и отдельные свечи.
Пин-бар – японские свечи разворота цены
Одним из самых простых и понятных способов определить разворот цены, является возникновение пин-бара (он же Такури, он же «Hanging Men» или повешенный). Суть везде одна и та же – «пин» означает тень. Причем, тень должна быть намного больше, чем тело свечи.
Пин-бары могут называться по-разному – на название влияет положение тела свечи к тени этой свечи:
- Если тело свечи сверху, а тень снизу – то такой пин-бар является разворотным для нисходящего тренда (после него начинается тренд вверх). Называется такой пин-бар «Повешенный»
- Если тело свечи снизу, а тень сверху, то такой пин-бар называют «падающей звездой» и говорит он об окончании восходящего тренда
Важно отметить следующее:
- Чтобы формация «пин-бар» работала, она должна сформироваться на вершине или в самом низу тренда! Есть очень простое правило, которое позволит вам проверить, там ли образовался пин-бар: если слева от разворотной свечи есть пустое пространство, то пин-бар подлинный, если слева вы видите свечи, то «пин-бар» в «трафике» и он не сработает
- Важно дожидаться пин-баров против тренда – на вершине восходящего тренда будет работать только «Падающая звезда», а окончанием нисходящего движения послужит только «Повешенный»
- Цвет свечи не влияет на прогноз, но намного сильнее те свечи, тело которых противоположно текущему тренду (для восходящего тренда – красное тело пин-бара, для тренда вниз – зеленое тело свечи)
- Пин-бары лучше всего искать на тайм фреймах от М30 и больше – на младших ТФ их эффективность будет немного меньше
Кстати, трейдеры очень часто называют пин-бар такими названиями, как «Буратино» или «Пиноккио» из наличия длинного носа, который он «сует туда, куда не нужно». =)
В качестве подтверждения пин-бара стоит использовать уровни поддержки и сопротивления, а так же любые индикаторы, предсказывающие разворот цены. Как по мне, уровней ПС вполне хватает – пин-бар очень часто формируется именно на них.
Модель или паттерн японских свечей «поглощение» - тот же пин-бар, только в профиль
Модель или паттерн (кому как удобно) японских свечей «поглощение» - это еще одна модель разворота цены. Состоит эта формация из двух свечей – одна заканчивает тренд, другая формируется в противоположную сторону. У паттерна есть свои правила:
- Желательно: «Поглощаемая» свеча (левая свеча) должна быть меньше, чем «Поглощающая» свеча (правая свечка)
- Паттерн, как и разворотный пин-бар, должен сформироваться на в самом верху восходящего движения или в самом низу нисходящего тренда. Слева обязательно должно быть пустое пространство – паттерн НЕ должен быть в трафике
Если сложить две свечи в одну, то вы обнаружите обычный пин-бар, только на старшем тайм фрейме.
Просвет в облаках – разворотная модель японских свечей
Просвет в облаках – разворотная модель, которая чем-то похожа на «Поглощение», но возникает она только в том случае, если на рынке резко изменились силы быков и медведей, например, под влиянием новостей или прочих факторов:
Свечной паттерн «Пинцет»
Паттерн «Пинцет» формируется на сильных уровнях поддержки и сопротивления и указывает на то, что цена не способна сейчас пробить этот уровень – жди разворота цены:
Утренняя и вечерняя звезда – разворотная формация с пин-баром или доджи
«Утренняя звезда» возникает на окончаниях нисходящих движений, а «Вечерняя звезда» означает конец восходящего тренда. В основе этой свечной модели лежат три свечи – центральная свеча всегда будет или доджи (свеча без тела) или пин-баром, направленным в сторону тренда.
В данном случае, в отличии от обычного пин-бара, есть прямое подтверждение, что цена развернулась.
Тройной разворот вверх и тройной разворот вниз – разворот по японским свечам
Тройной разворот вверх и тройной разворот вниз, как вы уже могли догадаться, состоит из трех свечей – одна заканчивает текущий тренд, а две других ее «Поглощают». Данная формация является разворотной и работает точно так же как и «Пин-бар» или «Поглощение»:
Свечные модели и паттерны продолжения тренда
Аналогично свечным моделям разворота, существуют и паттерны продолжения тренда – они так же состоят из формаций японских свечей и указывают на наличие сильных и стабильных ценовых движений.
Три солдата и три вороны – три японских свечи продолжения тренда
Паттерн представляет из себя три свечи с большим телом и маленькими тенями, следующими друг за другом:
- Если вы видите три зеленых полнотелых свечи, то это три солдата – ожидайте продолжение восходящего тренда
- Если же на графике образовались три полнотелых красных свечи, то это три вороны – стоит ждать продолжения нисходящей тенденции
Модель «Три свечи»
Данная модель, вопреки своему названию, состоит из пяти свечей – крайние свечи движутся в сторону тренда, а три свечи между ними НЕ пробивают границы первой свечи:
Свечная модель продолжения тренда «Внутренний бар»
Как вы уже могли догадаться, данный паттерн называется так, потому что за одной большой японской свечей формируется маленькая свечка, которая полностью находится внутри «материнской» свечи.
Данная свечная формация говорит о том, что у продавцов или покупателей (в зависимости от ситуации) не хватает сил, чтобы развернуть цену и все, что они могут – создать временное препятствие:
Японские свечи и графический анализ финансовых рынков
Казалось бы, что может быть проще, чем запомнить основные свечные паттерны и формации и стабильно на этом зарабатывать? На деле все немного сложнее – хоть паттерны и позволяют получать стабильную прибыль, но они не отрабатывают себя в 100% случаев, поэтому не стоит забывать о риск-менеджменте и мани-менеджменте!
Ну а мы разберем несколько торговых ситуаций, чтобы вы смогли лучше понимать то, что творится на ценовых графиках.
Как вы можете заметить, свечные формации встречаются очень часто. Только на этом графике за пару минут я нашел:
- Формацию «поглощение» 8 раз – очень часто цена разворачивается после этой формации
- Паттерн «Тройной разворот вниз» 2 раза – еще один сильный паттерн, указывающий на разворот цены
- «Пинцет» так же пару раз сформировался на вершинах трендовых импульсов
- «Три вороны» указали на сильный нисходящий тренд
В этом примере я специально выставил пару важных уровней поддержки и сопротивления – по факту, это круглые (ключевые) уровни ПС. Обратите внимание, как на этих уровнях образовалось два паттерна «Буратино» - пин-бар пробил уровень, но потом цена откатилась, что стало указывать на дальнейший разворот цены.
Три солдата и три вороны достаточно точно предсказали наличие сильного тренда, а поглощение и тройной разворот вниз указали на точки разворота трендовых движений. Когда ты понимаешь, что показывает график, торговать становится в разы проще.
Весь технический анализ или графический анализ японских свечей сводится к пониманию паттернов и умению их использовать. Намного проще искать разворотные паттерны и паттерны продолжения тренда – чем чаще встречается формация, тем выгоднее ее использовать. Не стоит заучивать все модели японских свечей (их больше 100), лучше выучить 10-15 и кардинально изменить свой подход к торговле.
Японские свечи и графический анализ: что дальше?
Надеюсь, вам понравился урок о графическом анализе финансовых рынков с помощью японских свечей. В следующем уроке мы подробней разберем основные свечные формации и паттерны, которые вы будете часто встречать на графиках.
Не стоит забывать, что данный метод прогнозирования ценовых движений является не 100% (как и любой другой способ торговли), так что не забывайте о рисках! Но даже при таком раскладе, японские свечи и их правильное понимание позволят вам значительно улучшить свои торговые результаты – все же мы все здесь собрались только ради заработка!
