Дисциплина в торговле

Дисциплина – это 80% успеха в трейдинге и сейчас мы выясним, почему это именно так. Наверное многие слышали подобную фразу: «На рынке не обязательно быть умным, но обязательно быть дисциплинированным!». Это действительно так и дисциплина является ключевым аспектом в торговле, а уже потом идут торговая психология и риск менеджмент. С другой стороны достаточно трудно себе признаться в отсутствии дисциплины и те, кто смог это сделать на шаг впереди окружающих, т.к. уже осознали свои проблемы и готовы от них избавиться.

Что же дает нам дисциплина и почему она так важна? Допустим, у вас есть Торговая Система (не путать с торговой стратегией. ТС – это правила торговли, включающие в себя риск менеджмент, правила торговли в определенные временные промежутки и т.д., а стратегия – это только набор правил для открытия позиции) правил которой вы должны строго придерживаться, в таком случае дисциплина необходима, чтобы выполнять все правила вашей ТС в независимости от результата. Результат – это побочный эффект ваших действий.

Думаю, вы бы не стали использовать в торговле ТС, которая показывает плохой результат, т.е. на истории (за последние 100 и более сделок) ТС показывает приемлемый или хороший результат - вы зарабатываете. Но чтобы добиться этого результата необходимо строго выполнять правила пункт за пунктом – есть сигнал на вход, значит необходимо приобрести опцион не задумываясь о результате – мы не можем знать на 100% как закроется наша ставка, но у нас есть правила, которые уже показали свою прибыльность на истории, и мы ОБЯЗАНЫ им следовать!

В то же время, если сигнал на вход отсутствует или не все условия выполняются, то и опцион мы не приобретаем! Купив (или продав) опцион в такие моменты мы отходим от правил – это расшатывает нашу дисциплину, заставляет в дальнейшем отходить от своих правил. Такие моменты нужно строго пресекать! Любое отклонение от плана и нарушение дисциплины приближает вас к слитому депозиту в итоге!

Допустим, у вас есть ТС, правила которой вы стараетесь соблюдать, но на графике появилась ситуация, которая не соответствует правилам, но вы весьма уверены, что сможете на этом заработать, что делать в таком случае?

1) У вас есть правила, соответственно нарушать их нельзя ни при каких обстоятельствах (чем быстрее вы это осознаете, тем лучше и проще покажется вам торговля)!

2) Как говорится: «если очень хочется, то можно». Но (!!!) для совершения этой сделки воспользуйтесь торговлей на демо счете или просто запишите точку входа и результат в блокноте, а уже в дальнейшем составьте строгие правила для входа на случай если ситуация повторится.

Таким образом вы расширите свои возможности торговли добавив к ним еще одну стратегию (разумеется ее для начала нужно будет протестировать!) и не нарушите правила, а значит это не повлияет на вашу дисциплину!

Как я и говорил, дисциплина отвечает не только за правильное принятие точки входа, но и за риск менеджмент. В ваших правилах обязательно должны быть пункты ограничивающие ваши убытки и прибыль. Для убытков стоит применять правила:

1.  3 убыточные сделки к ряду и торговлю необходимо прекратить;
2. При потере 50% от заработанного торговлю необходимо прекратить;
3. При совершении N сделок прекратить торговлю в независимости от результата, дабы избежать переторговку!

Для прибыли тоже стоит применять ограничения, связанно это в первую очередь с психологией и переторговкой. Правила следующие:

1.  При достижении дневной цели стоит прекратить торговлю.
2.  Находясь в плюсе по итогам дня, но не достигнув цели, закончить торговлю если нет желания торговать/торговля дается трудно/сделки закрываются в плюсе с трудом (почти на границе с убытком).

Подобные правила должны быть по каждой части вашей торговой системы и самое главное – их необходимо строго выполнять! По началу это может казаться бредом, но совершая день за днем правильные сделки (сделки, соответствующие правилам вашей ТС), вы ощутите спокойствие в торговле. Пропадет страх неизвестности – у вас есть четкий план действий, а это значит что любое ваше действие заранее предусмотрено! Пропадет страх потерять депозит – строгое выполнение правил оградит вас от подобной ситуации! Все что у вас останется – это положительный результат вашей торговли.

Как же развивать в себе дисциплину? Самый простой способ это насильно привить ее к своей торговле. Необходимо выделить сумму, которую не жалко потерять (к сожалению, данный метод не подходит для демо-счета в связи с большой разницей в психологии), разделить эту сумму на 20 (20 сделок с фиксированной ставкой, пусть даже это будут сделки с минимальной ставкой), взять ТС, которой вы полностью доверяете (лучше, если это будет ваша ТС) и совершить 20 сделок СТРОГО по правилам ТС, не приобретая лишних опционов и не приобретая опционы, которые не соответствуют правилам на все 100%.

С виду упражнение простое, но около 90% трейдеров выполнить его не могут! При выполнении данного упражнения необходимо поставить следующую цель: «Выполнить все 20 сделок строго по правилам ТС!». Забудьте про выделенную сумму на это упражнение, думайте только о совершении правильных сделок! В 98% случаев вы не только не потеряете выделенную сумму, но еще и заработаете! На остальные 2% приходится неправильные правила ТС, такие как торговля во время выхода новостей, торговля на рынках с очень низкой волатильностью и т.д..

Что даст это упражнение? Вы научитесь мыслить вероятностно – осознаете, что строгое следование правилам в конечном итоге позволит вам заработать. Заложите основу дисциплины – простота совершения правильных сделок избавит вас от многих страхов связанных с торговлей!

Что делать, если вы не выполнив все 20 сделок отошли от правил и совершили сделку, не отвечающую правилам? В таком случае упражнение необходимо начать заново!

Создание «Якоря». «Якорь» - это, как правило, материальная вещь, которая может находится с вами всегда во время торговли: часы, браслет, кольцо, брелок (я использую напульсник). Необходимость в этой вещи очевидна – создание ассоциации! Проще говоря создав ассоциацию между такой вещью и правильной торговлей и надевая эту вещь перед торговлей вам будет проще погрузиться в «Зону» своего комфорта. Рекомендуется «найти» «Якорь» до выполнения задания, описанного выше и выполнять задание уже с «Якорем».

Так же рекомендую прочитать книги Марка Дугласа «Дисциплинированный трейдер» и «Торговля в Зоне»!